单位(元)宝盈盈润纯债债券A(006242)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,217,109 |
13,435,029 |
21,191,864 |
15,059,319 |
利息收入 |
382,894 |
300,902 |
936,809 |
527,912 |
其中:存款利息收入 |
76,368 |
30,729 |
94,747 |
37,251 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
306,526 |
270,173 |
842,063 |
490,661 |
投资收益 |
17,573,436 |
8,207,908 |
25,392,301 |
12,244,865 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,573,436 |
8,207,908 |
25,392,301 |
12,244,865 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,259,851 |
4,925,302 |
-5,186,951 |
2,283,404 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
928 |
918 |
49,705 |
3,138 |
费用 |
1,716,769 |
874,045 |
2,354,307 |
1,185,222 |
管理人报酬 |
1,076,444 |
553,259 |
1,533,142 |
777,220 |
托管费 |
358,815 |
184,420 |
511,047 |
259,073 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,430 |
- |
5,251 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,430 |
- |
5,251 |
- |
其他费用 |
223,441 |
111,125 |
223,957 |
111,198 |
利润总额 |
22,500,340 |
12,560,984 |
18,837,557 |
13,874,097 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,500,340 |
12,560,984 |
18,837,557 |
13,874,097 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。