单位(元)前海开源价值成长混合A(006216)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,857,092 |
28,616,997 |
-41,361,981 |
-22,859,617 |
利息收入 |
57,978 |
36,932 |
252,133 |
144,279 |
其中:存款利息收入 |
57,978 |
36,932 |
218,875 |
127,562 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
33,258 |
16,717 |
投资收益 |
-35,340 |
10,210,002 |
-42,184,097 |
-33,284,750 |
其中:股票投资收益 |
-2,095,181 |
9,011,130 |
-44,421,822 |
-33,982,735 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
195,863 |
124,577 |
147,364 |
47,267 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,863,978 |
1,074,295 |
2,090,362 |
650,719 |
公允价值变动收益 |
-9,656,125 |
17,667,676 |
511,315 |
10,228,890 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
776,395 |
702,387 |
58,667 |
51,964 |
费用 |
3,282,221 |
1,933,449 |
3,516,880 |
1,867,209 |
管理人报酬 |
2,615,419 |
1,557,004 |
2,791,690 |
1,486,563 |
托管费 |
435,903 |
259,501 |
465,282 |
247,761 |
销售服务费 |
38,260 |
20,793 |
64,230 |
35,711 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
192,638 |
96,151 |
195,677 |
97,175 |
利润总额 |
-12,139,313 |
26,683,548 |
-44,878,861 |
-24,726,826 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,139,313 |
26,683,548 |
-44,878,861 |
-24,726,826 |
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