单位(元)平安500ETF联接A(006214)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,222,287 |
10,136,689 |
-75,470,156 |
-43,230,871 |
利息收入 |
234,625 |
96,675 |
142,731 |
86,772 |
其中:存款利息收入 |
234,625 |
96,675 |
142,731 |
86,772 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,970,596 |
1,931,165 |
1,491,749 |
784,695 |
其中:股票投资收益 |
-1,076,739 |
-1,260,952 |
-79,377 |
-73,416 |
基金投资收益 |
-7,398,492 |
3,031,061 |
1,341,472 |
776,825 |
债券投资收益 |
504,635 |
161,056 |
229,654 |
81,286 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-54,517,469 |
8,090,201 |
-77,131,390 |
-44,113,767 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,153 |
18,648 |
26,754 |
11,429 |
费用 |
1,000,885 |
404,417 |
675,067 |
334,591 |
管理人报酬 |
193,348 |
68,493 |
108,577 |
53,214 |
托管费 |
38,670 |
13,699 |
21,715 |
10,643 |
销售服务费 |
542,473 |
216,181 |
346,923 |
169,667 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,000 |
95,781 |
193,000 |
98,260 |
利润总额 |
-63,223,172 |
9,732,272 |
-76,145,223 |
-43,565,462 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-63,223,172 |
9,732,272 |
-76,145,223 |
-43,565,462 |
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