单位(元)汇添富沪港深优势定开(006205)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-8,805,516 |
-9,509,006 |
-6,403,972 |
-17,230,288 |
利息收入 |
5,547 |
10,782 |
5,666 |
15,487 |
其中:存款利息收入 |
5,547 |
10,782 |
5,666 |
15,487 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-781,898 |
-13,286,484 |
-9,663,621 |
3,575,493 |
其中:股票投资收益 |
-1,573,923 |
-14,098,040 |
-10,277,215 |
2,627,036 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
938 |
804 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
791,087 |
810,753 |
613,594 |
948,457 |
公允价值变动收益 |
-8,029,240 |
3,766,401 |
3,253,983 |
-20,821,550 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76 |
295 |
- |
281 |
费用 |
477,408 |
780,150 |
405,118 |
1,983,519 |
管理人报酬 |
377,670 |
584,949 |
305,719 |
1,115,262 |
托管费 |
62,945 |
97,492 |
50,953 |
185,877 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
622,238 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
36,792 |
97,709 |
48,446 |
60,142 |
利润总额 |
-9,282,924 |
-10,289,156 |
-6,809,090 |
-19,213,807 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,282,924 |
-10,289,156 |
-6,809,090 |
-19,213,807 |
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