单位(元)前海联合泳祺纯债债券C(006204)利润表 |
报告期 |
2023/9/15 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7 |
4,651,947 |
9,201,448 |
4,015,840 |
利息收入 |
7 |
43,578 |
232,456 |
224,299 |
其中:存款利息收入 |
7 |
6,724 |
18,845 |
16,535 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
36,854 |
213,610 |
207,764 |
投资收益 |
- |
4,463,401 |
9,538,794 |
4,077,729 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
4,463,401 |
9,538,794 |
4,077,729 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
144,967 |
-569,802 |
-286,187 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
0 |
- |
- |
费用 |
-35,836 |
1,249,872 |
1,610,702 |
719,014 |
管理人报酬 |
- |
420,806 |
899,021 |
442,519 |
托管费 |
- |
140,269 |
299,674 |
147,506 |
销售服务费 |
- |
10 |
2,191 |
1,773 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
594,706 |
209,450 |
27,600 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
594,706 |
209,450 |
27,600 |
其他费用 |
-35,836 |
94,082 |
200,366 |
99,615 |
利润总额 |
35,843 |
3,402,074 |
7,590,746 |
3,296,826 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,843 |
3,402,074 |
7,590,746 |
3,296,826 |
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