单位(元)鑫元核心资产股票C(006194)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,624,411 |
-3,284,928 |
-28,937,825 |
-26,440,525 |
利息收入 |
13,152 |
7,183 |
36,643 |
22,997 |
其中:存款利息收入 |
13,152 |
7,183 |
35,807 |
22,997 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
836 |
- |
投资收益 |
-16,159,176 |
-2,060,288 |
-21,710,967 |
-19,843,690 |
其中:股票投资收益 |
-16,441,782 |
-2,266,190 |
-23,229,247 |
-21,248,479 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,685 |
22,442 |
492,663 |
485,103 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
234,921 |
183,460 |
1,025,618 |
919,687 |
公允价值变动收益 |
-1,502,246 |
-1,232,564 |
-7,340,865 |
-6,692,982 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,860 |
741 |
77,365 |
73,150 |
费用 |
687,277 |
378,582 |
1,575,668 |
1,269,627 |
管理人报酬 |
478,236 |
241,812 |
923,414 |
734,373 |
托管费 |
110,758 |
60,453 |
230,854 |
183,593 |
销售服务费 |
9,547 |
2,575 |
7,815 |
2,937 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
265,115 |
265,115 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
265,115 |
265,115 |
其他费用 |
88,736 |
73,742 |
148,470 |
83,609 |
利润总额 |
-18,311,688 |
-3,663,510 |
-30,513,492 |
-27,710,152 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,311,688 |
-3,663,510 |
-30,513,492 |
-27,710,152 |
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