基金经理：李娜
| 单位净值:1.1343 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1693 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银瑞福纯债债券A(006169)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 9,397,487 | 8,973,949 | 21,545,833 | 12,043,580 |
| 利息收入 | 40,292 | 26,887 | 665,866 | 572,693 |
| 其中：存款利息收入 | 39,856 | 26,887 | 212,519 | 141,603 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 437 | - | 453,347 | 431,090 |
| 投资收益 | 11,673,926 | 11,260,786 | 19,050,703 | 11,924,659 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,673,926 | 11,260,786 | 19,276,774 | 11,924,659 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -226,071 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -2,318,300 | -2,314,020 | 1,827,432 | -453,999 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,568 | 296 | 1,832 | 227 |
| 费用 | 2,962,556 | 2,741,452 | 4,742,538 | 2,370,884 |
| 管理人报酬 | 728,729 | 670,996 | 1,855,051 | 957,202 |
| 托管费 | 242,910 | 223,665 | 618,350 | 319,067 |
| 销售服务费 | 80,351 | 31,273 | 80,812 | 42,284 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,699,657 | 1,695,443 | 1,954,312 | 997,775 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,699,657 | 1,695,443 | 1,954,312 | 997,775 |
| 其他费用 | 210,908 | 120,075 | 228,596 | 51,394 |
| 利润总额 | 6,434,931 | 6,232,497 | 16,803,295 | 9,672,696 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,434,931 | 6,232,497 | 16,803,295 | 9,672,696 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。