单位(元)建信中证1000指数增强A(006165)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-102,812,066 |
87,213,108 |
-105,795,315 |
-26,471,578 |
利息收入 |
1,001,914 |
492,657 |
272,099 |
44,439 |
其中:存款利息收入 |
1,001,914 |
492,657 |
272,099 |
44,439 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-101,102,873 |
61,561,510 |
-50,537,626 |
-46,547,564 |
其中:股票投资收益 |
-110,389,691 |
53,530,228 |
-51,461,624 |
-47,898,643 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-6,968,737 |
-3,524,648 |
-1,166,461 |
- |
股利收益 |
16,255,555 |
11,555,930 |
2,090,460 |
1,351,079 |
公允价值变动收益 |
-3,568,849 |
24,590,315 |
-56,177,675 |
19,808,516 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
857,742 |
568,626 |
647,887 |
223,031 |
费用 |
23,790,763 |
11,068,585 |
6,752,890 |
1,795,251 |
管理人报酬 |
16,794,939 |
7,930,152 |
4,935,305 |
1,265,230 |
托管费 |
3,358,988 |
1,586,030 |
987,061 |
253,046 |
销售服务费 |
3,167,089 |
1,329,464 |
540,483 |
129,215 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
462,060 |
215,253 |
290,040 |
147,760 |
利润总额 |
-126,602,828 |
76,144,523 |
-112,548,205 |
-28,266,830 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-126,602,828 |
76,144,523 |
-112,548,205 |
-28,266,830 |
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