单位(元)博道启航混合A(006160)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,625,924 |
23,046,950 |
-100,808,390 |
-44,298,153 |
利息收入 |
187,778 |
89,887 |
244,647 |
135,769 |
其中:存款利息收入 |
187,778 |
89,887 |
244,647 |
135,769 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资收益 |
-7,681,044 |
10,745,989 |
-87,390,399 |
-72,794,527 |
其中:股票投资收益 |
-14,830,810 |
6,222,942 |
-93,179,509 |
-76,610,397 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
514,133 |
228,683 |
623,092 |
363,508 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-389,056 |
- |
股利收益 |
6,635,633 |
4,294,364 |
5,555,074 |
3,452,363 |
公允价值变动收益 |
10,012,176 |
12,161,656 |
-14,008,067 |
28,133,814 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
107,014 |
49,417 |
345,429 |
226,790 |
费用 |
7,545,794 |
4,069,206 |
8,315,577 |
4,217,212 |
管理人报酬 |
6,037,574 |
3,293,085 |
6,726,997 |
3,404,869 |
托管费 |
1,006,262 |
548,847 |
1,121,166 |
567,478 |
销售服务费 |
338,888 |
141,316 |
304,914 |
160,562 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,067 |
1,654 |
2,499 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,067 |
1,654 |
2,499 |
- |
其他费用 |
160,000 |
84,303 |
160,000 |
84,303 |
利润总额 |
-4,919,870 |
18,977,744 |
-109,123,967 |
-48,515,366 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,919,870 |
18,977,744 |
-109,123,967 |
-48,515,366 |
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