基金经理:
单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2019/12/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)新华家盈双利混合C(006156)利润表 |
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报告期 | 2019/6/30 | |||
收入 | 1,108,112 | |||
利息收入 | 2,375,925 | |||
其中:存款利息收入 | 490,186 | |||
债券利息收入 | 1,406,929 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 478,810 | |||
投资收益 | -339,921 | |||
其中:股票投资收益 | 7,753 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -730,845 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 383,171 | |||
公允价值变动收益 | -943,510 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 15,618 | |||
费用 | 908,711 | |||
管理人报酬 | 488,565 | |||
托管费 | 97,713 | |||
销售服务费 | 179,643 | |||
交易费用 | 16,669 | |||
利息支出 | 83,669 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 83,669 | |||
其他费用 | 42,453 | |||
利润总额 | 199,400 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 199,400 |