单位(元)国联安增鑫纯债债券C(006153)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,214,992 |
17,794,373 |
32,395,404 |
21,282,374 |
利息收入 |
1,074,063 |
268,284 |
26,673 |
14,194 |
其中:存款利息收入 |
12,408 |
5,420 |
15,656 |
12,234 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,061,655 |
262,864 |
11,017 |
1,959 |
投资收益 |
31,957,969 |
16,299,919 |
40,984,892 |
23,104,282 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,957,969 |
16,299,919 |
40,984,892 |
23,104,282 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-817,202 |
1,226,162 |
-8,617,687 |
-1,837,627 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
162 |
8 |
1,526 |
1,525 |
费用 |
5,139,811 |
2,650,643 |
8,933,852 |
5,529,451 |
管理人报酬 |
3,325,982 |
1,639,419 |
3,259,560 |
1,606,016 |
托管费 |
1,108,661 |
546,473 |
1,086,520 |
535,339 |
销售服务费 |
1,080 |
525 |
1,066 |
513 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
393,804 |
313,307 |
4,259,788 |
3,213,850 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
393,804 |
313,307 |
4,259,788 |
3,213,850 |
其他费用 |
250,415 |
121,041 |
242,910 |
121,126 |
利润总额 |
27,075,181 |
15,143,730 |
23,461,552 |
15,752,923 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,075,181 |
15,143,730 |
23,461,552 |
15,752,923 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。