单位(元)前海开源鼎欣债券A(006145)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,665,518 |
5,428,950 |
3,355,547 |
2,217,860 |
利息收入 |
19,252 |
12,997 |
38,063 |
30,475 |
其中:存款利息收入 |
7,314 |
3,854 |
27,817 |
20,229 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,938 |
9,143 |
10,246 |
10,246 |
投资收益 |
6,589,422 |
2,807,674 |
5,494,558 |
2,752,863 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,589,422 |
2,807,674 |
5,494,558 |
2,752,863 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,054,750 |
2,608,167 |
-2,180,065 |
-567,073 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,095 |
112 |
2,992 |
1,595 |
费用 |
1,540,555 |
788,882 |
1,163,226 |
412,104 |
管理人报酬 |
522,971 |
248,181 |
454,571 |
185,476 |
托管费 |
174,324 |
82,727 |
151,524 |
61,825 |
销售服务费 |
17,530 |
7,092 |
8,505 |
3,569 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
607,564 |
342,140 |
336,650 |
58,104 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
607,564 |
342,140 |
336,650 |
58,104 |
其他费用 |
202,200 |
100,423 |
201,900 |
100,123 |
利润总额 |
7,124,964 |
4,640,068 |
2,192,322 |
1,805,756 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,124,964 |
4,640,068 |
2,192,322 |
1,805,756 |
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