单位(元)鑫元淳利定期开放债券(006142)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
85,154,974 |
46,482,265 |
85,441,334 |
49,112,330 |
利息收入 |
228,463 |
66,754 |
165,213 |
55,036 |
其中:存款利息收入 |
72,403 |
64,736 |
118,579 |
55,036 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
156,060 |
2,018 |
46,634 |
- |
投资收益 |
75,519,442 |
40,134,247 |
98,506,272 |
46,239,093 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,519,442 |
40,134,247 |
98,506,272 |
46,239,093 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,407,069 |
6,281,265 |
-13,230,151 |
2,818,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
20,513,509 |
10,566,777 |
23,932,507 |
11,785,970 |
管理人报酬 |
5,552,685 |
3,218,654 |
7,672,493 |
3,502,483 |
托管费 |
1,850,895 |
1,072,885 |
2,557,498 |
1,167,494 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,862,429 |
6,152,200 |
13,455,317 |
6,993,255 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,862,429 |
6,152,200 |
13,455,317 |
6,993,255 |
其他费用 |
247,500 |
123,038 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
64,641,465 |
35,915,488 |
61,508,827 |
37,326,360 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
64,641,465 |
35,915,488 |
61,508,827 |
37,326,360 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。