单位(元)国联安价值优选股票(006138)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,100,413 |
3,823,318 |
-1,975,252 |
1,539,702 |
利息收入 |
12,362 |
7,420 |
15,803 |
9,292 |
其中:存款利息收入 |
12,284 |
7,420 |
15,803 |
9,292 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
78 |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,767,078 |
1,878,935 |
3,984,496 |
2,398,066 |
其中:股票投资收益 |
-223,205 |
708,759 |
1,741,357 |
1,219,640 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,852 |
637 |
27,816 |
27,816 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,965,432 |
1,169,540 |
2,215,323 |
1,150,610 |
公允价值变动收益 |
-4,898,481 |
1,923,576 |
-6,004,721 |
-895,353 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,628 |
13,386 |
29,171 |
27,698 |
费用 |
1,325,684 |
645,061 |
1,187,143 |
576,234 |
管理人报酬 |
1,007,182 |
493,448 |
897,832 |
447,072 |
托管费 |
167,864 |
82,241 |
149,639 |
74,512 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
958 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
958 |
- |
- |
- |
其他费用 |
149,678 |
69,371 |
139,672 |
54,650 |
利润总额 |
-4,426,096 |
3,178,257 |
-3,162,394 |
963,468 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,426,096 |
3,178,257 |
-3,162,394 |
963,468 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。