单位(元)广发估值优势混合A(006136)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,333,832 |
-594,117 |
-41,226,471 |
-12,520,700 |
利息收入 |
39,485 |
18,979 |
52,175 |
31,756 |
其中:存款利息收入 |
39,485 |
18,979 |
52,175 |
31,756 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,992,747 |
8,775,243 |
-47,504,795 |
-29,777,275 |
其中:股票投资收益 |
-5,469,691 |
6,691,594 |
-49,432,651 |
-31,437,274 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
101,921 |
75,808 |
140,182 |
90,913 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,375,023 |
2,007,840 |
1,787,674 |
1,569,086 |
公允价值变动收益 |
-13,431,443 |
-9,426,971 |
6,137,754 |
17,167,650 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,874 |
38,632 |
88,395 |
57,169 |
费用 |
3,142,567 |
1,816,274 |
3,668,141 |
1,910,783 |
管理人报酬 |
2,526,125 |
1,470,496 |
2,975,950 |
1,553,466 |
托管费 |
421,021 |
245,083 |
495,992 |
258,911 |
销售服务费 |
16,205 |
10,465 |
15,781 |
8,750 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,216 |
90,230 |
180,419 |
89,655 |
利润总额 |
-18,476,398 |
-2,410,391 |
-44,894,612 |
-14,431,483 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,476,398 |
-2,410,391 |
-44,894,612 |
-14,431,483 |
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