单位(元)万家智造优势混合C(006133)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-49,188,644 |
80,991,643 |
-105,249,247 |
-29,885,219 |
利息收入 |
269,285 |
129,359 |
272,961 |
132,139 |
其中:存款利息收入 |
269,285 |
129,359 |
272,961 |
132,139 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-62,367,480 |
-49,878 |
-56,743,240 |
-55,217,273 |
其中:股票投资收益 |
-66,204,290 |
-2,536,646 |
-59,001,543 |
-57,198,993 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,249 |
29,225 |
19,489 |
3,657 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,806,560 |
2,457,543 |
2,238,814 |
1,978,063 |
公允价值变动收益 |
12,726,719 |
80,792,917 |
-49,626,111 |
24,693,183 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
182,832 |
119,246 |
847,142 |
506,732 |
费用 |
8,950,090 |
4,939,488 |
9,588,120 |
4,418,389 |
管理人报酬 |
7,195,930 |
3,992,958 |
7,721,593 |
3,571,103 |
托管费 |
1,199,322 |
665,493 |
1,286,932 |
595,184 |
销售服务费 |
362,167 |
178,735 |
375,062 |
151,077 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
192,672 |
102,302 |
204,533 |
101,026 |
利润总额 |
-58,138,735 |
76,052,156 |
-114,837,367 |
-34,303,608 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-58,138,735 |
76,052,156 |
-114,837,367 |
-34,303,608 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。