单位(元)华安双核驱动混合A(006121)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,262,930 |
-4,451,798 |
-48,728,083 |
-40,738,888 |
利息收入 |
18,437 |
10,623 |
53,979 |
40,630 |
其中:存款利息收入 |
18,437 |
10,623 |
53,979 |
40,630 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-1,980,931 |
579,449 |
-40,852,220 |
-36,889,529 |
其中:股票投资收益 |
-3,602,174 |
17,811 |
-42,179,204 |
-37,768,538 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
7,085 |
3,191 |
17,426 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,614,158 |
558,447 |
1,309,558 |
879,008 |
公允价值变动收益 |
-11,318,175 |
-5,046,633 |
-8,110,274 |
-4,057,304 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,740 |
4,763 |
180,431 |
167,315 |
费用 |
1,346,818 |
769,588 |
2,227,740 |
1,352,087 |
管理人报酬 |
994,146 |
579,370 |
1,728,218 |
1,060,055 |
托管费 |
165,691 |
96,562 |
288,036 |
176,676 |
销售服务费 |
4,247 |
1,940 |
3,733 |
552 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
182,734 |
91,716 |
207,752 |
114,804 |
利润总额 |
-14,609,748 |
-5,221,385 |
-50,955,823 |
-42,090,975 |
减:所得税费用 |
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- |
- |
净利润 |
-14,609,748 |
-5,221,385 |
-50,955,823 |
-42,090,975 |
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