单位(元)银华中证央企结构调整ETF联接(006119)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-528,134 |
1,060,808 |
407,644 |
3,448,330 |
利息收入 |
705 |
1,657 |
908 |
21,165 |
其中:存款利息收入 |
705 |
1,657 |
908 |
10,445 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
10,721 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
18,079 |
811,748 |
419,482 |
366,992 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
12,116 |
基金投资收益 |
18,079 |
811,748 |
419,482 |
350,831 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
-4,490 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
8,534 |
公允价值变动收益 |
-549,719 |
235,253 |
-17,374 |
2,986,327 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,801 |
12,149 |
4,627 |
73,846 |
费用 |
26,144 |
56,967 |
28,527 |
75,432 |
管理人报酬 |
731 |
1,697 |
897 |
10,455 |
托管费 |
162 |
377 |
199 |
2,323 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
303 |
165 |
8,697 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
25,185 |
51,668 |
25,755 |
52,829 |
利润总额 |
-554,278 |
1,003,841 |
379,116 |
3,372,897 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-554,278 |
1,003,841 |
379,116 |
3,372,897 |
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