单位(元)华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
621,455 |
23,135,132 |
-54,099,787 |
-19,897,857 |
利息收入 |
110,772 |
58,117 |
166,982 |
102,377 |
其中:存款利息收入 |
110,772 |
58,117 |
158,457 |
93,852 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,525 |
8,525 |
投资收益 |
-7,437,333 |
2,149,276 |
-23,916,231 |
-12,822,483 |
其中:股票投资收益 |
-14,111,727 |
-2,566,254 |
-32,279,457 |
-18,061,022 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
121,157 |
- |
93,707 |
93,707 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-116,253 |
-124,860 |
-115,601 |
-11,915 |
股利收益 |
6,669,490 |
4,840,390 |
8,385,120 |
5,156,746 |
公允价值变动收益 |
7,860,423 |
20,875,927 |
-30,756,003 |
-7,539,670 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
87,593 |
51,812 |
405,465 |
361,920 |
费用 |
5,632,707 |
3,122,339 |
6,558,808 |
3,340,519 |
管理人报酬 |
4,571,398 |
2,546,772 |
5,321,513 |
2,696,950 |
托管费 |
761,900 |
424,462 |
886,919 |
449,492 |
销售服务费 |
102,229 |
53,387 |
153,546 |
96,230 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,180 |
97,719 |
196,830 |
97,848 |
利润总额 |
-5,011,252 |
20,012,792 |
-60,658,595 |
-23,238,376 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,011,252 |
20,012,792 |
-60,658,595 |
-23,238,376 |
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