单位(元)凯石淳行业精选混合A(006103)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
9,882,458 |
6,088,167 |
52,001,180 |
41,209,946 |
利息收入 |
74,379 |
63,853 |
551,151 |
430,947 |
其中:存款利息收入 |
43,553 |
33,224 |
56,684 |
31,162 |
债券利息收入 |
29,122 |
28,926 |
441,493 |
388,495 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,703 |
1,703 |
52,975 |
11,290 |
投资收益 |
12,905,267 |
9,355,154 |
41,118,622 |
34,124,445 |
其中:股票投资收益 |
12,915,338 |
9,393,712 |
39,256,532 |
33,137,165 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,290 |
-26,497 |
542,533 |
518,625 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-7,781 |
-12,061 |
1,319,558 |
468,656 |
公允价值变动收益 |
-3,927,962 |
-3,751,113 |
9,217,565 |
5,895,810 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
830,774 |
420,272 |
1,113,842 |
758,743 |
费用 |
1,950,636 |
1,417,662 |
5,328,950 |
4,252,849 |
管理人报酬 |
384,913 |
272,236 |
1,342,544 |
719,051 |
托管费 |
25,661 |
18,149 |
89,503 |
47,937 |
销售服务费 |
51,516 |
41,032 |
38,576 |
2,619 |
交易费用 |
1,356,345 |
1,005,486 |
3,527,323 |
3,255,247 |
利息支出 |
- |
- |
129,522 |
129,522 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
129,522 |
129,522 |
其他费用 |
132,200 |
80,758 |
201,400 |
98,391 |
利润总额 |
7,931,822 |
4,670,505 |
46,672,229 |
36,957,097 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,931,822 |
4,670,505 |
46,672,229 |
36,957,097 |
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