单位(元)鑫元全利定期开放A(006082)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
49,371,339 |
28,748,564 |
37,459,129 |
25,230,346 |
利息收入 |
82,087 |
21,088 |
733,949 |
349,633 |
其中:存款利息收入 |
31,593 |
15,340 |
662,205 |
314,884 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
50,495 |
5,748 |
71,744 |
34,749 |
投资收益 |
45,731,139 |
23,543,867 |
46,145,428 |
25,491,236 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,731,139 |
23,543,867 |
46,145,428 |
25,491,236 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
3,558,112 |
5,183,610 |
-9,420,248 |
-610,523 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
8,980,473 |
4,556,627 |
11,426,160 |
6,222,312 |
管理人报酬 |
3,152,265 |
1,566,286 |
3,116,283 |
1,531,729 |
托管费 |
1,050,755 |
522,095 |
1,038,761 |
510,576 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
4,476,948 |
2,324,101 |
6,960,754 |
4,024,831 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,476,948 |
2,324,101 |
6,960,754 |
4,024,831 |
其他费用 |
258,411 |
126,259 |
257,656 |
127,995 |
利润总额 |
40,390,866 |
24,191,937 |
26,032,969 |
19,008,033 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,390,866 |
24,191,937 |
26,032,969 |
19,008,033 |
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