单位(元)中加颐信纯债债券A(006068)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
41,601,412 |
21,625,125 |
97,586,135 |
68,903,263 |
利息收入 |
633,731 |
316,300 |
378,767 |
244,683 |
其中:存款利息收入 |
18,752 |
16,228 |
29,650 |
24,330 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
614,979 |
300,072 |
349,116 |
220,353 |
投资收益 |
39,325,682 |
22,603,528 |
114,514,906 |
82,453,316 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,325,682 |
22,603,528 |
114,514,906 |
82,453,316 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,640,890 |
-1,295,523 |
-17,307,687 |
-13,794,736 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,109 |
820 |
149 |
- |
费用 |
6,974,613 |
4,176,885 |
19,351,313 |
13,160,060 |
管理人报酬 |
3,616,300 |
1,938,670 |
10,102,778 |
7,046,818 |
托管费 |
1,205,433 |
646,223 |
3,367,593 |
2,348,939 |
销售服务费 |
234 |
149 |
12 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,930,447 |
1,481,502 |
5,658,731 |
3,635,615 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,930,447 |
1,481,502 |
5,658,731 |
3,635,615 |
其他费用 |
222,200 |
110,340 |
222,200 |
128,688 |
利润总额 |
34,626,799 |
17,448,240 |
78,234,822 |
55,743,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,626,799 |
17,448,240 |
78,234,822 |
55,743,203 |
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