单位(元)景顺MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,854,706 |
-627,463 |
-23,036,281 |
-14,476,116 |
利息收入 |
15,717 |
8,541 |
40,696 |
27,451 |
其中:存款利息收入 |
15,717 |
8,541 |
40,696 |
27,451 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-5,047,030 |
-859,567 |
-21,947,437 |
-21,104,516 |
其中:股票投资收益 |
-6,401,207 |
-1,630,863 |
-23,810,032 |
-22,583,551 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,765 |
3,765 |
165,010 |
127,373 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
10,004 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,340,407 |
767,531 |
1,697,585 |
1,351,662 |
公允价值变动收益 |
165,128 |
218,370 |
-1,364,981 |
6,435,461 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,478 |
5,193 |
235,442 |
165,488 |
费用 |
947,387 |
534,985 |
1,903,986 |
1,339,976 |
管理人报酬 |
615,143 |
326,411 |
1,402,134 |
1,017,721 |
托管费 |
102,524 |
54,402 |
233,689 |
169,620 |
销售服务费 |
319 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
229,364 |
154,173 |
268,162 |
152,635 |
利润总额 |
-5,802,093 |
-1,162,449 |
-24,940,267 |
-15,816,093 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,802,093 |
-1,162,449 |
-24,940,267 |
-15,816,093 |
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