单位(元)民生加银新兴成长混合(006058)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-40,132,294 |
7,379,619 |
-244,398,491 |
-121,770,208 |
利息收入 |
196,764 |
108,213 |
245,199 |
139,202 |
其中:存款利息收入 |
196,764 |
108,213 |
245,199 |
139,202 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-45,616,797 |
-7,363,110 |
-168,400,669 |
-77,507,887 |
其中:股票投资收益 |
-48,203,473 |
-9,226,223 |
-170,531,481 |
-78,424,555 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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275,191 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,586,676 |
1,863,114 |
1,855,621 |
916,667 |
公允价值变动收益 |
5,249,514 |
14,601,339 |
-76,323,915 |
-44,456,297 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
38,225 |
33,177 |
80,895 |
54,774 |
费用 |
6,188,043 |
3,379,244 |
8,298,292 |
4,539,659 |
管理人报酬 |
5,146,844 |
2,818,115 |
6,956,629 |
3,813,961 |
托管费 |
857,807 |
469,686 |
1,159,438 |
635,660 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
183,392 |
91,443 |
182,224 |
90,038 |
利润总额 |
-46,320,338 |
4,000,376 |
-252,696,782 |
-126,309,867 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-46,320,338 |
4,000,376 |
-252,696,782 |
-126,309,867 |
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