基金经理：邓彬彬
| 单位净值:1.4267 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.4267 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬核心价值混合A(006051)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -66,926,834 | -26,891,128 | -121,344,267 | -18,623,126 |
| 利息收入 | 118,119 | 50,851 | 81,185 | 35,780 |
| 其中：存款利息收入 | 40,208 | 23,120 | 61,318 | 28,452 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 77,911 | 27,731 | 19,867 | 7,327 |
| 投资收益 | -67,211,439 | -36,565,319 | -29,834,471 | -4,881,276 |
| 其中：股票投资收益 | -69,779,829 | -38,355,412 | -33,743,634 | -7,755,859 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 507,284 | 274,101 | 1,356,144 | 1,115,563 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,061,106 | 1,515,992 | 2,553,020 | 1,759,020 |
| 公允价值变动收益 | 127,996 | 9,590,060 | -91,789,374 | -13,939,633 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,490 | 33,280 | 198,393 | 162,003 |
| 费用 | 3,698,978 | 2,316,335 | 7,109,091 | 3,631,385 |
| 管理人报酬 | 2,765,617 | 1,751,051 | 5,496,066 | 2,848,118 |
| 托管费 | 460,936 | 291,842 | 916,011 | 474,686 |
| 销售服务费 | 184,701 | 107,306 | 334,615 | 130,677 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 80,040 | 62,600 | 150,433 | 73,581 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80,040 | 62,600 | 150,433 | 73,581 |
| 其他费用 | 207,402 | 103,436 | 211,919 | 104,321 |
| 利润总额 | -70,625,811 | -29,207,464 | -128,453,357 | -22,254,511 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -70,625,811 | -29,207,464 | -128,453,357 | -22,254,511 |
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