单位(元)国联恒惠纯债A(006035)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
38,439,384 |
19,221,887 |
47,338,133 |
24,457,823 |
利息收入 |
264,354 |
250,897 |
14,144 |
5,007 |
其中:存款利息收入 |
22,382 |
9,334 |
8,000 |
5,007 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
241,972 |
241,563 |
6,144 |
- |
投资收益 |
31,049,248 |
12,097,524 |
59,882,035 |
19,078,230 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,049,248 |
12,097,524 |
59,882,035 |
19,078,230 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,125,782 |
6,873,466 |
-12,558,046 |
5,374,586 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
0 |
- |
费用 |
8,008,641 |
3,220,323 |
8,585,924 |
5,233,291 |
管理人报酬 |
3,089,382 |
1,519,501 |
3,023,787 |
1,481,063 |
托管费 |
1,029,794 |
506,500 |
1,007,929 |
493,688 |
销售服务费 |
486 |
240 |
534 |
285 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,624,994 |
1,074,852 |
4,288,411 |
3,111,350 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,624,994 |
1,074,852 |
4,288,411 |
3,111,350 |
其他费用 |
202,200 |
100,423 |
202,200 |
100,423 |
利润总额 |
30,430,742 |
16,001,564 |
38,752,209 |
19,224,532 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,430,742 |
16,001,564 |
38,752,209 |
19,224,532 |
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