单位(元)富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,223,471 |
6,415,291 |
-30,052,787 |
-4,499,695 |
利息收入 |
74,525 |
39,891 |
59,290 |
25,770 |
其中:存款利息收入 |
74,525 |
39,891 |
59,290 |
25,770 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,673,943 |
2,993,256 |
-14,917,598 |
-11,472,180 |
其中:股票投资收益 |
-9,068,717 |
583,308 |
-18,345,666 |
-13,269,483 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,567 |
27,681 |
153,389 |
85,149 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,357,208 |
2,382,268 |
3,274,679 |
1,712,154 |
公允价值变动收益 |
-3,772,277 |
3,280,607 |
-15,283,401 |
6,900,224 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
148,224 |
101,537 |
88,921 |
46,491 |
费用 |
2,729,134 |
1,393,069 |
2,412,035 |
1,138,004 |
管理人报酬 |
2,115,958 |
1,083,336 |
1,841,513 |
863,963 |
托管费 |
317,394 |
162,501 |
276,227 |
129,594 |
销售服务费 |
257 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
295,525 |
147,232 |
294,295 |
144,447 |
利润总额 |
-10,952,605 |
5,022,222 |
-32,464,823 |
-5,637,699 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-10,952,605 |
5,022,222 |
-32,464,823 |
-5,637,699 |
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