单位(元)创金合信汇泽三个月定开债券A(006032)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,693,134 |
10,406,959 |
12,421,263 |
9,200,466 |
利息收入 |
792,033 |
28,618 |
48,051 |
30,424 |
其中:存款利息收入 |
135,470 |
22,150 |
42,736 |
27,407 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
656,563 |
6,468 |
5,316 |
3,018 |
投资收益 |
16,937,759 |
7,490,155 |
13,618,007 |
7,530,592 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,937,759 |
7,490,155 |
13,618,007 |
7,530,592 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,963,080 |
2,888,169 |
-1,245,903 |
1,638,402 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
262 |
16 |
1,107 |
1,047 |
费用 |
3,726,349 |
1,060,431 |
2,441,004 |
1,161,373 |
管理人报酬 |
1,368,190 |
502,919 |
996,929 |
489,498 |
托管费 |
456,063 |
167,640 |
332,310 |
163,166 |
销售服务费 |
17,007 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,588,315 |
263,979 |
838,756 |
372,934 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,588,315 |
263,979 |
838,756 |
372,934 |
其他费用 |
265,637 |
106,220 |
217,477 |
108,104 |
利润总额 |
22,966,786 |
9,346,528 |
9,980,258 |
8,039,093 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,966,786 |
9,346,528 |
9,980,258 |
8,039,093 |
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