单位(元)广发沪深300指数增强C(006021)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-30,822,665 |
-239,693,049 |
-67,910,144 |
-70,120,880 |
利息收入 |
123,395 |
413,010 |
259,340 |
1,237,527 |
其中:存款利息收入 |
123,395 |
413,010 |
259,340 |
431,978 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
805,549 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-29,957,483 |
-128,347,020 |
-80,379,067 |
124,730,656 |
其中:股票投资收益 |
-39,140,764 |
-151,432,374 |
-93,062,476 |
98,591,055 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
205,378 |
746,351 |
575,123 |
1,632,601 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
3,570,098 |
1,612,149 |
2,997,437 |
股利收益 |
8,977,902 |
18,768,905 |
10,496,137 |
21,509,564 |
公允价值变动收益 |
-994,988 |
-111,886,723 |
12,182,106 |
-196,462,051 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,411 |
127,683 |
27,477 |
372,989 |
费用 |
8,008,608 |
16,966,589 |
8,530,414 |
34,134,650 |
管理人报酬 |
5,744,201 |
12,180,311 |
6,144,253 |
16,275,236 |
托管费 |
1,436,050 |
3,045,078 |
1,536,063 |
4,068,809 |
销售服务费 |
633,360 |
1,320,505 |
639,415 |
1,784,789 |
交易费用 |
- |
- |
- |
11,509,492 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
194,996 |
407,554 |
204,816 |
485,532 |
利润总额 |
-38,831,273 |
-256,659,639 |
-76,440,558 |
-104,255,530 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-38,831,273 |
-256,659,639 |
-76,440,558 |
-104,255,530 |
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