单位(元)易方达鑫转招利混合A(006013)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,114,803 |
6,605,077 |
-39,280,954 |
-18,902,930 |
利息收入 |
165,585 |
101,771 |
304,803 |
206,366 |
其中:存款利息收入 |
155,536 |
96,866 |
279,176 |
181,616 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,050 |
4,906 |
25,627 |
24,750 |
投资收益 |
4,501,181 |
-562,973 |
65,075,058 |
30,480,850 |
其中:股票投资收益 |
-8,233,251 |
-6,804,624 |
30,226,197 |
5,601,563 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,542,366 |
4,579,855 |
30,114,592 |
21,079,150 |
资产支持证券投资收益 |
23,612 |
23,612 |
1,141,127 |
710,302 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,168,454 |
1,638,184 |
3,593,142 |
3,089,834 |
公允价值变动收益 |
-7,810,751 |
7,038,789 |
-105,046,888 |
-49,863,573 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,182 |
27,490 |
386,074 |
273,427 |
费用 |
7,329,696 |
4,618,372 |
16,174,580 |
9,663,742 |
管理人报酬 |
3,702,723 |
2,194,752 |
8,159,159 |
4,871,584 |
托管费 |
949,591 |
609,653 |
2,266,433 |
1,353,218 |
销售服务费 |
315,297 |
180,439 |
433,550 |
201,350 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,103,611 |
1,475,875 |
4,942,291 |
3,036,191 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,103,611 |
1,475,875 |
4,942,291 |
3,036,191 |
其他费用 |
240,696 |
143,227 |
294,318 |
148,401 |
利润总额 |
-10,444,499 |
1,986,706 |
-55,455,534 |
-28,566,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,444,499 |
1,986,706 |
-55,455,534 |
-28,566,673 |
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