单位(元)诺安积极配置混合C(006008)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-74,258,892 |
-51,165,221 |
-48,693,325 |
-47,008,146 |
利息收入 |
574,062 |
288,256 |
367,263 |
143,811 |
其中:存款利息收入 |
141,092 |
81,760 |
273,746 |
139,658 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
432,970 |
206,496 |
93,517 |
4,153 |
投资收益 |
-28,193,437 |
-6,923,956 |
-90,084,209 |
-73,475,358 |
其中:股票投资收益 |
-32,623,205 |
-9,504,681 |
-93,272,535 |
-75,967,625 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,162 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,428,607 |
2,580,726 |
3,188,326 |
2,492,268 |
公允价值变动收益 |
-46,704,181 |
-44,571,448 |
40,889,557 |
26,255,452 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,663 |
41,927 |
134,065 |
67,949 |
费用 |
5,965,697 |
3,408,947 |
7,241,184 |
3,674,193 |
管理人报酬 |
4,657,390 |
2,684,313 |
5,683,066 |
2,876,924 |
托管费 |
776,232 |
447,386 |
947,178 |
479,487 |
销售服务费 |
343,823 |
183,801 |
422,659 |
209,453 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
188,252 |
93,447 |
188,282 |
108,329 |
利润总额 |
-80,224,589 |
-54,574,167 |
-55,934,510 |
-50,682,339 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-80,224,589 |
-54,574,167 |
-55,934,510 |
-50,682,339 |
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