单位(元)诺安鼎利混合A(006005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
194,423 |
-59,879 |
70,992 |
151,344 |
利息收入 |
41,854 |
27,382 |
49,251 |
28,144 |
其中:存款利息收入 |
6,064 |
3,594 |
5,086 |
2,222 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,790 |
23,787 |
44,165 |
25,922 |
投资收益 |
-10,565 |
-271,121 |
470,567 |
330,650 |
其中:股票投资收益 |
-784,924 |
-717,624 |
-219,776 |
-81,731 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
714,107 |
403,011 |
681,566 |
406,281 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
60,252 |
43,492 |
8,777 |
6,099 |
公允价值变动收益 |
141,797 |
162,756 |
-454,331 |
-210,955 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,337 |
21,105 |
5,505 |
3,506 |
费用 |
532,324 |
279,678 |
341,829 |
172,434 |
管理人报酬 |
310,017 |
163,498 |
156,948 |
79,089 |
托管费 |
72,571 |
40,875 |
39,237 |
19,772 |
销售服务费 |
82,120 |
41,635 |
79,245 |
39,378 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
529 |
529 |
227 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
529 |
529 |
227 |
- |
其他费用 |
65,685 |
32,373 |
65,726 |
33,902 |
利润总额 |
-337,901 |
-339,557 |
-270,837 |
-21,090 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-337,901 |
-339,557 |
-270,837 |
-21,090 |
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