单位(元)天弘裕利混合C(005997)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-633,623 |
2,836,149 |
-14,045,430 |
-9,195,615 |
利息收入 |
235,372 |
74,688 |
130,784 |
64,250 |
其中:存款利息收入 |
153,923 |
74,688 |
130,784 |
64,250 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
81,449 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,937,820 |
2,128,009 |
-12,057,183 |
-9,662,962 |
其中:股票投资收益 |
-2,455,564 |
1,720,047 |
-21,125,766 |
-17,190,068 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
232,921 |
214,823 |
8,999,619 |
7,453,072 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-51,226 |
-33 |
股利收益 |
284,822 |
193,138 |
120,190 |
74,067 |
公允价值变动收益 |
1,067,056 |
632,593 |
-2,330,255 |
192,962 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,770 |
860 |
211,225 |
210,135 |
费用 |
655,951 |
328,271 |
1,973,099 |
1,570,393 |
管理人报酬 |
352,878 |
176,422 |
1,017,026 |
803,246 |
托管费 |
88,220 |
44,105 |
254,257 |
200,811 |
销售服务费 |
46,840 |
23,864 |
73,678 |
46,874 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
813 |
813 |
413,048 |
403,753 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
813 |
813 |
413,048 |
403,753 |
其他费用 |
167,200 |
83,067 |
207,200 |
107,860 |
利润总额 |
-1,289,574 |
2,507,878 |
-16,018,529 |
-10,766,009 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,289,574 |
2,507,878 |
-16,018,529 |
-10,766,009 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。