单位(元)国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
34,171,274 |
20,056,008 |
4,641,919 |
1,849,848 |
利息收入 |
1,097,829 |
579,031 |
411,832 |
9,440 |
其中:存款利息收入 |
409,543 |
227,615 |
52,352 |
8,659 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
688,286 |
351,416 |
359,480 |
781 |
投资收益 |
29,669,329 |
9,835,445 |
5,006,988 |
2,138,366 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,669,329 |
9,835,445 |
5,006,988 |
2,138,366 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,374,462 |
9,640,881 |
-790,395 |
-306,166 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,655 |
651 |
13,494 |
8,209 |
费用 |
2,416,863 |
1,243,523 |
1,152,798 |
450,136 |
管理人报酬 |
1,563,565 |
822,639 |
460,406 |
173,367 |
托管费 |
521,188 |
274,213 |
153,469 |
57,789 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
64,030 |
20,622 |
345,471 |
123,514 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
64,030 |
20,622 |
345,471 |
123,514 |
其他费用 |
212,050 |
95,313 |
192,700 |
95,463 |
利润总额 |
31,754,411 |
18,812,484 |
3,489,121 |
1,399,712 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,754,411 |
18,812,484 |
3,489,121 |
1,399,712 |
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