单位(元)光大保德信超短债债券C(005993)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,501,254 |
814,179 |
4,635,453 |
3,775,282 |
利息收入 |
4,615 |
1,760 |
32,435 |
11,058 |
其中:存款利息收入 |
3,574 |
1,718 |
7,827 |
4,007 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,041 |
42 |
24,608 |
7,050 |
投资收益 |
1,328,465 |
545,475 |
4,992,461 |
3,846,828 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,328,465 |
545,475 |
4,992,461 |
3,846,828 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
131,776 |
260,719 |
-394,930 |
-83,750 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
36,397 |
6,225 |
5,488 |
1,147 |
费用 |
535,633 |
289,455 |
1,613,024 |
1,144,577 |
管理人报酬 |
126,427 |
63,273 |
448,164 |
320,704 |
托管费 |
42,142 |
21,091 |
149,388 |
106,902 |
销售服务费 |
98,642 |
48,838 |
111,572 |
58,416 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
194,907 |
85,764 |
651,897 |
529,978 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
194,907 |
85,764 |
651,897 |
529,978 |
其他费用 |
72,765 |
69,742 |
234,396 |
116,225 |
利润总额 |
965,622 |
524,724 |
3,022,429 |
2,630,705 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
965,622 |
524,724 |
3,022,429 |
2,630,705 |
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