单位(元)兴业纯债6个月定开债券C(005989)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
38,627,697 |
22,868,858 |
26,402,290 |
10,719,033 |
利息收入 |
242,436 |
54,094 |
351,760 |
165,708 |
其中:存款利息收入 |
25,806 |
11,198 |
56,994 |
11,600 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
216,630 |
42,896 |
294,766 |
154,108 |
投资收益 |
35,502,026 |
18,411,240 |
28,531,226 |
15,876,320 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
35,502,026 |
18,411,240 |
28,531,226 |
15,876,320 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,883,235 |
4,403,524 |
-2,480,995 |
-5,322,995 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
299 |
- |
费用 |
7,998,663 |
4,218,972 |
4,799,310 |
2,382,984 |
管理人报酬 |
2,964,578 |
1,469,697 |
2,012,840 |
960,387 |
托管费 |
988,193 |
489,899 |
670,947 |
320,129 |
销售服务费 |
235 |
117 |
27 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,831,006 |
2,153,715 |
1,900,104 |
996,314 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,831,006 |
2,153,715 |
1,900,104 |
996,314 |
其他费用 |
214,651 |
105,544 |
215,392 |
106,148 |
利润总额 |
30,629,035 |
18,649,886 |
21,602,979 |
8,336,049 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,629,035 |
18,649,886 |
21,602,979 |
8,336,049 |
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