单位(元)南方合顺多资产配置混合(FOF)C(005980)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,907,059 |
936,658 |
-17,099,230 |
-8,262,887 |
利息收入 |
20,191 |
9,014 |
33,953 |
11,280 |
其中:存款利息收入 |
17,762 |
9,014 |
21,319 |
9,095 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,429 |
- |
12,634 |
2,185 |
投资收益 |
-6,041,973 |
-4,677,601 |
-7,430,005 |
-5,410,047 |
其中:股票投资收益 |
80,648 |
80,648 |
-39,468 |
153,600 |
基金投资收益 |
-7,235,882 |
-5,039,499 |
-9,378,097 |
-6,562,745 |
债券投资收益 |
95,090 |
58,501 |
113,846 |
64,105 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,018,171 |
222,749 |
1,873,713 |
934,993 |
公允价值变动收益 |
2,085,530 |
5,584,381 |
-9,746,613 |
-2,889,098 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,193 |
20,863 |
43,435 |
24,978 |
费用 |
1,218,821 |
741,278 |
1,562,937 |
814,483 |
管理人报酬 |
906,498 |
535,685 |
1,148,926 |
594,376 |
托管费 |
179,851 |
104,611 |
225,882 |
114,509 |
销售服务费 |
11,705 |
6,213 |
17,532 |
10,459 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
120,767 |
94,768 |
170,447 |
94,990 |
利润总额 |
-5,125,880 |
195,380 |
-18,662,168 |
-9,077,371 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,125,880 |
195,380 |
-18,662,168 |
-9,077,371 |
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