单位(元)国泰消费优选股票(005970)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,975,649 |
4,197,033 |
-12,261,762 |
-18,337,540 |
利息收入 |
47,120 |
25,687 |
26,170 |
13,258 |
其中:存款利息收入 |
47,120 |
25,687 |
26,170 |
13,258 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
4,717,039 |
14,029,852 |
-4,387,124 |
-2,748,766 |
其中:股票投资收益 |
3,983,178 |
13,332,426 |
-5,405,498 |
-3,743,059 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
4,956 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
728,905 |
697,426 |
1,018,374 |
994,293 |
公允价值变动收益 |
-9,786,357 |
-10,627,989 |
-8,032,371 |
-15,665,590 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,046,549 |
769,483 |
131,563 |
63,559 |
费用 |
2,453,409 |
1,354,094 |
1,753,105 |
900,171 |
管理人报酬 |
1,995,272 |
1,095,947 |
1,343,165 |
692,734 |
托管费 |
332,545 |
182,658 |
223,861 |
115,456 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
125,592 |
75,489 |
186,079 |
91,981 |
利润总额 |
-6,429,058 |
2,842,939 |
-14,014,866 |
-19,237,711 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-6,429,058 |
2,842,939 |
-14,014,866 |
-19,237,711 |
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