单位(元)博时量化价值股票C(005961)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,487,038 |
-1,609,814 |
484,417 |
-339,875 |
利息收入 |
177,310 |
83,592 |
46,335 |
16,067 |
其中:存款利息收入 |
177,310 |
83,592 |
46,335 |
16,067 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,770,546 |
813,211 |
-875,479 |
-1,464,282 |
其中:股票投资收益 |
-16,899,254 |
-613,258 |
-1,638,233 |
-1,825,063 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
57,018 |
30,613 |
28,194 |
27,979 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,061,928 |
-592,857 |
- |
- |
股利收益 |
3,133,618 |
1,988,713 |
734,560 |
332,801 |
公允价值变动收益 |
66,719 |
-2,543,330 |
1,081,760 |
879,267 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,479 |
36,714 |
231,801 |
229,074 |
费用 |
2,392,168 |
1,224,309 |
866,187 |
305,107 |
管理人报酬 |
1,413,139 |
710,735 |
435,630 |
125,401 |
托管费 |
355,086 |
197,426 |
121,008 |
34,834 |
销售服务费 |
434,073 |
221,119 |
193,463 |
87,928 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
189,847 |
95,005 |
116,086 |
56,944 |
利润总额 |
-16,879,206 |
-2,834,123 |
-381,769 |
-644,981 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,879,206 |
-2,834,123 |
-381,769 |
-644,981 |
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