单位(元)华夏聚丰混合(FOF)C(005958)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,852,167 |
-4,284,658 |
-145,790,921 |
-77,409,954 |
利息收入 |
28,918 |
11,601 |
54,276 |
39,152 |
其中:存款利息收入 |
28,918 |
11,601 |
54,276 |
39,152 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-39,252,610 |
-18,574,187 |
-109,937,061 |
-78,119,856 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-3,982,408 |
-2,559,742 |
基金投资收益 |
-42,004,404 |
-19,011,689 |
-122,158,898 |
-83,395,704 |
债券投资收益 |
317,266 |
131,781 |
427,733 |
218,082 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,434,528 |
305,721 |
15,776,512 |
7,617,508 |
公允价值变动收益 |
14,165,772 |
14,194,628 |
-35,962,911 |
632,462 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
205,752 |
83,300 |
54,775 |
38,289 |
费用 |
2,692,527 |
1,549,787 |
4,565,802 |
2,483,142 |
管理人报酬 |
1,771,407 |
1,022,447 |
3,309,787 |
1,804,051 |
托管费 |
536,557 |
288,591 |
829,440 |
454,000 |
销售服务费 |
35,769 |
19,134 |
53,003 |
30,245 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
137,636 |
114,267 |
155,656 |
86,533 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
137,636 |
114,267 |
155,656 |
86,533 |
其他费用 |
210,689 |
104,878 |
217,917 |
108,313 |
利润总额 |
-27,544,695 |
-5,834,445 |
-150,356,723 |
-79,893,095 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,544,695 |
-5,834,445 |
-150,356,723 |
-79,893,095 |
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