单位(元)易方达鑫转添利混合C(005956)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
24,010,215 |
17,186,483 |
-2,483,464 |
-1,356,911 |
利息收入 |
189,411 |
92,109 |
155,054 |
78,473 |
其中:存款利息收入 |
177,367 |
86,606 |
140,355 |
63,774 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,044 |
5,503 |
14,699 |
14,699 |
投资收益 |
18,652,819 |
9,403,078 |
8,856,889 |
-2,648,556 |
其中:股票投资收益 |
2,998,872 |
2,336,641 |
-11,952,968 |
-12,586,027 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,573,796 |
5,987,288 |
18,263,415 |
8,817,672 |
资产支持证券投资收益 |
436,892 |
217,370 |
610,467 |
315,374 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,643,259 |
861,779 |
1,935,976 |
804,424 |
公允价值变动收益 |
5,081,405 |
7,686,548 |
-11,999,554 |
767,376 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
86,580 |
4,749 |
504,147 |
445,796 |
费用 |
9,358,042 |
4,823,525 |
10,000,643 |
4,289,703 |
管理人报酬 |
4,588,201 |
2,421,146 |
5,773,591 |
2,765,998 |
托管费 |
1,044,378 |
605,287 |
1,443,398 |
691,499 |
销售服务费 |
71,827 |
45,052 |
40,654 |
5,288 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,382,284 |
1,614,431 |
2,455,229 |
769,630 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,382,284 |
1,614,431 |
2,455,229 |
769,630 |
其他费用 |
233,447 |
117,163 |
238,666 |
34,116 |
利润总额 |
14,652,172 |
12,362,958 |
-12,484,107 |
-5,646,614 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,652,172 |
12,362,958 |
-12,484,107 |
-5,646,614 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。