单位(元)德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,283,570 |
-4,896,248 |
-11,397,719 |
-7,209,472 |
利息收入 |
21,133 |
10,034 |
28,693 |
11,173 |
其中:存款利息收入 |
21,133 |
10,034 |
28,693 |
11,173 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
850,717 |
588,128 |
860,194 |
334,601 |
其中:股票投资收益 |
326,766 |
326,766 |
411,080 |
82,726 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
712 |
366 |
1,191 |
662 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
523,239 |
260,996 |
447,923 |
251,213 |
公允价值变动收益 |
-10,159,898 |
-5,497,664 |
-12,296,360 |
-7,559,622 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,477 |
3,254 |
9,755 |
4,376 |
费用 |
768,760 |
468,343 |
612,904 |
314,644 |
管理人报酬 |
391,674 |
207,097 |
427,767 |
221,255 |
托管费 |
83,930 |
44,378 |
84,177 |
39,925 |
销售服务费 |
34,343 |
18,039 |
36,407 |
18,577 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
258,811 |
198,828 |
64,551 |
34,887 |
利润总额 |
-10,052,331 |
-5,364,592 |
-12,010,623 |
-7,524,116 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,052,331 |
-5,364,592 |
-12,010,623 |
-7,524,116 |
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