单位(元)工银可转债优选债券C(005946)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,648,536 |
-2,488,729 |
-141,965,099 |
-75,715,575 |
利息收入 |
164,468 |
97,053 |
187,658 |
146,809 |
其中:存款利息收入 |
148,825 |
88,989 |
187,658 |
146,809 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,643 |
8,064 |
- |
- |
投资收益 |
-26,652,500 |
-14,272,916 |
-91,295,392 |
-51,846,486 |
其中:股票投资收益 |
-32,090,622 |
-20,826,212 |
-70,276,828 |
-40,526,350 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,934,406 |
6,215,529 |
-23,891,978 |
-13,040,337 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
503,716 |
337,767 |
2,873,414 |
1,720,201 |
公允价值变动收益 |
809,654 |
11,662,307 |
-51,032,714 |
-24,115,683 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,842 |
24,827 |
175,350 |
99,785 |
费用 |
5,429,287 |
3,236,319 |
9,912,106 |
5,961,841 |
管理人报酬 |
2,648,397 |
1,573,597 |
4,615,316 |
2,714,732 |
托管费 |
529,679 |
314,719 |
923,063 |
542,946 |
销售服务费 |
198,619 |
116,017 |
376,507 |
216,346 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,843,532 |
1,127,171 |
3,774,317 |
2,369,832 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,843,532 |
1,127,171 |
3,774,317 |
2,369,832 |
其他费用 |
205,903 |
103,067 |
215,553 |
111,991 |
利润总额 |
-31,077,823 |
-5,725,048 |
-151,877,204 |
-81,677,416 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,077,823 |
-5,725,048 |
-151,877,204 |
-81,677,416 |
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