单位(元)建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,123,667 |
52,633 |
-27,198,312 |
-14,147,232 |
利息收入 |
43,250 |
24,580 |
33,590 |
21,494 |
其中:存款利息收入 |
43,250 |
24,580 |
33,590 |
21,494 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-17,226,912 |
-10,985,251 |
-10,969,343 |
-7,276,368 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
-17,587,630 |
-10,978,267 |
-16,246,358 |
-11,627,556 |
债券投资收益 |
-6,984 |
-6,984 |
116,530 |
67,365 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
367,702 |
- |
5,160,484 |
4,283,823 |
公允价值变动收益 |
11,043,258 |
11,008,030 |
-16,323,213 |
-6,945,693 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
16,736 |
5,274 |
60,655 |
53,336 |
费用 |
1,309,630 |
718,798 |
1,799,778 |
995,641 |
管理人报酬 |
916,437 |
505,405 |
1,296,398 |
724,434 |
托管费 |
93,319 |
52,615 |
129,276 |
69,698 |
销售服务费 |
117,575 |
67,930 |
185,450 |
104,298 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
182,298 |
92,848 |
188,654 |
97,212 |
利润总额 |
-7,433,296 |
-666,165 |
-28,998,090 |
-15,142,873 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-7,433,296 |
-666,165 |
-28,998,090 |
-15,142,873 |
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