基金经理:
单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2019/3/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华富恒悦定期开放债券A(005923)利润表 |
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报告期 | 2018/12/31 | |||
收入 | 8,015,241 | |||
利息收入 | 9,348,035 | |||
其中:存款利息收入 | 94,338 | |||
债券利息收入 | 8,896,662 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 357,036 | |||
投资收益 | -1,301,542 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -1,301,542 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -31,257 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 5 | |||
费用 | 2,609,624 | |||
管理人报酬 | 342,110 | |||
托管费 | 114,037 | |||
销售服务费 | 408 | |||
交易费用 | 11,578 | |||
利息支出 | 1,862,515 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,862,515 | |||
其他费用 | 252,398 | |||
利润总额 | 5,405,617 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 5,405,617 |