单位(元)诺安汇利混合C(005902)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
185,968 |
-302,031 |
-2,164,985 |
-1,279,896 |
利息收入 |
19,017 |
17,159 |
86,704 |
2,097 |
其中:存款利息收入 |
5,709 |
3,891 |
19,591 |
2,097 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,307 |
13,269 |
67,113 |
- |
投资收益 |
109,606 |
-108,385 |
-1,854,269 |
-716,484 |
其中:股票投资收益 |
-305,621 |
-328,773 |
-1,204,883 |
-746,575 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
399,584 |
206,226 |
-645,449 |
12,828 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-13,513 |
-13,513 |
-22,796 |
- |
股利收益 |
29,156 |
27,675 |
18,860 |
17,263 |
公允价值变动收益 |
41,564 |
-218,758 |
-561,021 |
-572,337 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,782 |
7,954 |
163,601 |
6,828 |
费用 |
337,459 |
218,388 |
495,859 |
90,004 |
管理人报酬 |
167,342 |
108,466 |
229,838 |
41,830 |
托管费 |
33,468 |
21,693 |
45,967 |
8,366 |
销售服务费 |
78,003 |
52,962 |
72,981 |
5,222 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
5,796 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
5,796 |
- |
其他费用 |
58,588 |
35,251 |
141,244 |
34,586 |
利润总额 |
-151,491 |
-520,418 |
-2,660,844 |
-1,369,900 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-151,491 |
-520,418 |
-2,660,844 |
-1,369,900 |
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