单位(元)浦银安盛盛泽定开债券(005898)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
96,699,564 |
56,322,905 |
54,234,059 |
36,818,200 |
利息收入 |
19,542 |
17,095 |
227,949 |
139,601 |
其中:存款利息收入 |
3,876 |
1,429 |
25,321 |
21,150 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,666 |
15,666 |
202,629 |
118,451 |
投资收益 |
68,887,267 |
34,107,158 |
82,845,532 |
43,651,287 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
63,017,182 |
31,506,228 |
76,825,290 |
41,049,371 |
资产支持证券投资收益 |
5,870,086 |
2,600,930 |
6,020,242 |
2,601,916 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,792,419 |
22,198,316 |
-28,839,423 |
-6,972,689 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
336 |
336 |
- |
- |
费用 |
18,639,142 |
8,586,269 |
14,397,910 |
7,538,980 |
管理人报酬 |
5,565,445 |
2,729,610 |
5,539,042 |
2,745,195 |
托管费 |
1,855,148 |
909,870 |
1,846,348 |
915,065 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,929,989 |
4,805,064 |
6,720,636 |
3,733,320 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,929,989 |
4,805,064 |
6,720,636 |
3,733,320 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
256,500 |
132,038 |
利润总额 |
78,060,422 |
47,736,636 |
39,836,149 |
29,279,220 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
78,060,422 |
47,736,636 |
39,836,149 |
29,279,220 |
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