单位(元)华宝香港精选混合(005883)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
2,162,461 |
2,011,742 |
-2,631,458 |
23,773,550 |
利息收入 |
22,423 |
54,544 |
31,591 |
390,104 |
其中:存款利息收入 |
22,423 |
54,544 |
31,591 |
159,703 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
230,401 |
投资收益 |
3,699,124 |
3,134,474 |
1,979,250 |
7,266,933 |
其中:股票投资收益 |
3,384,612 |
2,553,471 |
1,527,552 |
5,326,166 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
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- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
314,512 |
581,003 |
451,699 |
1,940,767 |
公允价值变动收益 |
-2,064,892 |
-2,001,568 |
-4,961,578 |
15,868,031 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
505,806 |
824,292 |
319,279 |
248,482 |
费用 |
432,236 |
1,142,362 |
642,300 |
2,757,609 |
管理人报酬 |
242,034 |
608,628 |
339,743 |
1,808,517 |
托管费 |
40,339 |
101,438 |
56,624 |
301,419 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
136,809 |
325,327 |
178,170 |
469,453 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
13,054 |
106,969 |
67,763 |
178,219 |
利润总额 |
1,730,225 |
869,380 |
-3,273,759 |
21,015,941 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,730,225 |
869,380 |
-3,273,759 |
21,015,941 |
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