单位(元)建信上证50ETF联接C(005881)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,450,169 |
-3,417,874 |
-16,616,695 |
-4,918,953 |
利息收入 |
38,261 |
12,782 |
24,893 |
12,930 |
其中:存款利息收入 |
38,261 |
12,782 |
24,893 |
12,930 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-2,100,967 |
-360,984 |
-1,305,346 |
-895,537 |
其中:股票投资收益 |
-23,383 |
-58,839 |
-183,276 |
103,859 |
基金投资收益 |
-2,129,060 |
-327,285 |
-1,167,435 |
-1,025,453 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
51,476 |
25,139 |
45,366 |
26,057 |
公允价值变动收益 |
-6,434,382 |
-3,107,407 |
-15,388,039 |
-4,062,174 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
46,919 |
37,734 |
51,797 |
25,827 |
费用 |
385,787 |
189,110 |
327,217 |
163,798 |
管理人报酬 |
39,923 |
19,535 |
37,838 |
18,341 |
托管费 |
7,985 |
3,907 |
7,568 |
3,668 |
销售服务费 |
177,880 |
86,326 |
161,811 |
77,321 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,000 |
79,343 |
120,000 |
64,467 |
利润总额 |
-8,835,956 |
-3,606,985 |
-16,943,912 |
-5,082,751 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-8,835,956 |
-3,606,985 |
-16,943,912 |
-5,082,751 |
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