单位(元)中加颐兴定开债券(005879)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
160,004,914 |
73,380,966 |
80,398,317 |
54,927,853 |
利息收入 |
699,195 |
456,545 |
252,938 |
170,685 |
其中:存款利息收入 |
256,010 |
149,748 |
166,814 |
125,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
443,185 |
306,797 |
86,124 |
45,545 |
投资收益 |
135,096,214 |
55,677,939 |
102,726,329 |
57,345,021 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
135,096,214 |
55,677,939 |
102,726,329 |
57,345,021 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
24,209,506 |
17,246,483 |
-22,580,951 |
-2,587,853 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
28,403,701 |
12,503,268 |
20,022,459 |
12,167,173 |
管理人报酬 |
9,856,802 |
3,723,471 |
6,211,884 |
3,153,696 |
托管费 |
3,285,601 |
1,241,157 |
2,070,628 |
1,051,232 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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- |
利息支出 |
14,741,392 |
7,309,487 |
11,285,806 |
7,709,868 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,741,392 |
7,309,487 |
11,285,806 |
7,709,868 |
其他费用 |
274,741 |
133,616 |
280,271 |
149,991 |
利润总额 |
131,601,214 |
60,877,698 |
60,375,858 |
42,760,680 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
131,601,214 |
60,877,698 |
60,375,858 |
42,760,680 |
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